★비트코인 도미넌스로 보는 알트코인 매수타이밍

미리보는 결론 : "비트코인 상승+비트도미넌스 하락 = 알트코인 불장"

차트를 면밀히 본 결과 알트코인시즌인덱스는 쓸모없다.

○  '비트코인 도미넌스가 낮아지고, 비트코인 가격은 상승하는 구간' 부터
○  '비트코인 도미넌스가 계속 낮아지면서, 비트코인이 견고하게 버텨주는 구간' 까지

라는 이 책의 결론은 아주 훌륭하다.
아래와 같이 매수매도 전략을 아래와 같이 더욱 구체화 해본다.

알트코인 저점 매수시점 : 비트 도미넌스가 '고점 형성 하락추세 시작'  AND 비트코인 상승추세
알트코인 홀딩시점 : 도미넌스 하락추세, 비트코인 지지구간
알트코인 매도시점 : 비트코인 하락전환 (지지선 이탈 하락전환) OR 도미넌스 상승추세 전환

문장으로 표현하면 다음과 같다.
(비트코인 상승 사이클 중에) 비트코인 도미넌스가 1~2개월 동안 중 단기 고점을 형성한 때 매수하고,
비트코인이 상승 또는 지지선을 지켜주면 횡보중일때는 홀딩하다가, 지지선을 이탈 하락전환하면 즉시 모두 매도한다.

 

빨간색 : 매수타점
초록색 : 매도타점

찍으면서 자세히 살펴보니 잦은 신호로 인해 휩쏘가 심했다.

그래서 정정하자면
알트코인 저점 매수시점 : 비트코인 '급등' 후 정점  AND 비트 도미넌스가 '고점 형성'  
알트코인 홀딩시점 : 도미넌스 하락추세, '비트코인 가격 지지구간'
알트코인 매도시점 : 비트코인 하락전환 (지지선 이탈 하락전환) OR 도미넌스 상승추세 전환

위 관점으로 노란색 선이 매수시점, 초록색 선이 매도타점이다.
좀더 최적화가 된것같다.

○ 파란색 비트코인이 상승 정점에 이른 후 3~4주 후에 알트코인 정점을 찍고 하락한다.(단 비트 지지이탈 하락시 알트도 급락)

 

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 흔히 비트코인 도미넌스로 알트코인의 매수타이밍을 본다는 점은 흔히 알려져 있다.
진짠지 살펴보자.

 

비트코인 도미넌스란?(chatGPT)

• 비트코인 도미넌스는 비트코인의 시장 점유율을 나타냅니다.
• 도미넌스가 높으면 비트코인의 지배력이 강하다는 의미입니다.
• 이 지표는 시장에서 비트코인의 상대적 위치를 평가합니다.

 

 

알트코인 진입의 교과서적인 타이밍은?

'슈퍼코인 투자지도' 라는 책을 보면 

○  '비트코인 도미넌스가 낮아지고, 비트코인 가격은 상승하는 구간' 부터
○  '비트코인 도넌스가 계속 낮아지면서, 비트코인이 견고하게 버텨주는 구간' 까지

라고 되어있다.
줄여서, "비트상승=도미넌스하락" 라고 하자
그러면 직접 살펴보자.

 

 

2017년 : (파랑)비트도미넌스, (주황)비트코인, (흰색)알트코인(TOTAL3)

(파랑)비트도미넌스, (주황)비트코인, (흰색)알트코인(TOTAL3)

○ 첫번째 구간 : 파란색 비트도미넌스가 15%정도 급락후 횡보, 비트코인이 하락하면서 나타났으므로 가짜신호, 비트 수익률이 더 우위
○ 두번째 구간 : 파란색 비트도도미넌스가 대세하락하면서 흰색 알트코인 급등 = 알트코인 불장, 2017-12-10 ~ 2018-01-13 (약 1개월)

시사점
=> 비트코인 피크(최고점) 경신 후 알트코인은 14일 후에 피크를 찍고 하락했다. 
=> 알트코인 대세 상승장은 극히 짧다(1개월 미만)

 

2020년~2021년 : (파랑)비트도미넌스, (주황)비트코인, (흰색)알트코인(TOTAL3)

○ 첫번째 상승 구간 : 2021-01-06 ~ 2021-05-12 (4개월 6일)
○ 두번째 상승 구간 : 2021-07-26 ~ 2021-09-08 (1개월 14일)
○ 세번째 상승 구간 : 2021-10-17 ~ 2021-11-12 (25일)

=> 대체로 들어맞으나 여러번 나누어 훨씬 난이도가 높은 형태로 나타남
=> 현실적으로 1번째 상승은 진입가능할지라도 2~3번째 진입은 불가능할 듯함
=> 이전 사이클보다 알트코인 대세장이 길었다.(3개월 이상)

 

 

결론은?

"비트상승+도미넌스하락 = 알트코인 불장"의 매수타이밍을 보는 정확한 지표가 맞다.

매도타이밍은 이걸로 잡기 힘들다(후행성)
알트코인 대세장 길이는 1개월 이상, 6개월 미만으로 추정되는데 '그때그때' 많이 다를걸로 보인다.